长信利息收益货币A(519999)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,040,533,366.75 |
537,670,879.46 |
954,682,036.14 |
448,370,156.68 |
| 本期利润 |
1,040,533,366.75 |
537,670,879.46 |
954,682,036.14 |
448,370,156.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
- |
- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.65 |
0.91 |
1.81 |
0.92 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
78,662,897,358.12 |
66,136,810,085.98 |
54,229,437,736.35 |
49,815,022,161.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.45 |
76.16 |
74.58 |
73.04 |
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