长信利丰债券C(519989)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,672,643.43 |
6,113,598.43 |
-18,760,611.20 |
-792,329.54 |
| 本期利润 |
9,052,401.28 |
6,775,171.40 |
-15,487,347.72 |
1,287,881.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.47 |
2.35 |
-3.86 |
0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.57 |
2.54 |
-3.00 |
1.08 |
| 期末可供分配利润 |
-3,922,801.36 |
-6,895,380.60 |
-21,285,938.47 |
-3,641,566.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
233,377,595.59 |
246,834,746.12 |
397,188,956.90 |
427,864,602.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.29 |
1.26 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
149.80 |
147.32 |
141.20 |
151.33 |
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