长信可转债债券C(519976)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-29,448,153.17 |
-23,432,850.67 |
-86,887,990.30 |
-27,901,855.90 |
| 本期利润 |
13,640,112.25 |
1,345,703.62 |
-55,528,773.98 |
7,727,899.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.12 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.05 |
0.20 |
-7.55 |
1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.15 |
0.90 |
-7.40 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
-37,038,242.97 |
-42,064,890.36 |
-131,898.83 |
73,774,521.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.06 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
722,556,192.17 |
987,980,817.33 |
461,098,084.04 |
808,798,101.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.48 |
1.46 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
185.60 |
176.67 |
174.21 |
201.07 |
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