长信新利灵活配置混合(519969)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,820,059.00 |
-7,652,625.61 |
-4,585,612.58 |
-2,391,982.45 |
| 本期利润 |
-7,397,340.86 |
-1,547,855.89 |
-16,505,412.55 |
-6,866,326.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
-0.04 |
-0.36 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.25 |
-3.18 |
-26.61 |
-9.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.21 |
-3.34 |
-21.40 |
-4.31 |
| 期末可供分配利润 |
-1,472,912.91 |
6,024,020.29 |
6,852,531.39 |
12,141,576.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
0.13 |
0.17 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
20,146,061.26 |
52,547,533.31 |
47,625,995.75 |
40,885,118.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
1.13 |
1.17 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.67 |
34.07 |
38.70 |
68.86 |
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