长信利盈混合A(519963)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,259,487.16 |
3,478,846.66 |
14,783,558.84 |
3,493,853.03 |
| 本期利润 |
3,868,168.92 |
3,952,950.70 |
15,323,786.21 |
4,274,951.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
0.67 |
1.51 |
0.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.90 |
0.67 |
3.16 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
18,146.77 |
3,393,661.22 |
26,806,299.11 |
70,556,367.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
427,993.15 |
365,061,413.17 |
627,688,988.89 |
2,056,479,565.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.17 |
1.21 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.39 |
64.13 |
63.04 |
61.78 |
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