长信利盈混合C(519962)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
337,383.64 |
335,206.13 |
1,193,884.52 |
631,834.05 |
| 本期利润 |
416,447.85 |
414,694.23 |
1,519,065.88 |
685,444.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
0.46 |
1.41 |
0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.85 |
-0.16 |
2.90 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
7,928.00 |
-103.89 |
1,743,696.99 |
36,265,771.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
259,971.04 |
82,565.73 |
24,766,018.97 |
572,156,927.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.19 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.32 |
57.57 |
57.82 |
56.78 |
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