长信多利混合A(519959)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,326,695.15 |
-13,691,015.39 |
-19,601,393.58 |
-12,676,376.56 |
| 本期利润 |
10,397,849.25 |
1,016,506.26 |
-22,708,613.26 |
-10,985,533.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.02 |
-0.42 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.23 |
1.56 |
-28.30 |
-12.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.89 |
1.65 |
-25.26 |
-12.10 |
| 期末可供分配利润 |
21,441,811.96 |
14,078,871.26 |
13,343,507.40 |
25,589,013.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.28 |
0.26 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
67,146,793.37 |
64,805,083.45 |
65,304,053.86 |
79,105,789.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.28 |
1.26 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.73 |
49.33 |
46.91 |
72.78 |
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