长信利信混合A(519949)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
243,012.81 |
158,194.47 |
-87,283.40 |
-13,981.24 |
| 本期利润 |
299,140.36 |
87,685.47 |
-67,248.87 |
-19,836.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.05 |
-0.11 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.76 |
3.86 |
-8.62 |
-2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.25 |
5.08 |
-8.67 |
-2.79 |
| 期末可供分配利润 |
262,384.47 |
291,594.71 |
-87,805.95 |
-19,139.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.09 |
-0.15 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,703,840.16 |
4,185,850.48 |
694,407.62 |
783,703.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.24 |
1.18 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.84 |
31.38 |
25.02 |
33.08 |
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