长信利率C(519942)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
722,881.04 |
355,395.33 |
231,977.68 |
224,385.40 |
| 本期利润 |
148,623.22 |
169,957.28 |
896,097.59 |
332,685.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.34 |
0.50 |
2.66 |
1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.11 |
1.40 |
1.35 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
6,139,552.96 |
102,068.15 |
-126,639.58 |
308,720.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
102,188,203.82 |
1,444,279.58 |
225,073,186.46 |
125,250,079.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.35 |
14.30 |
12.72 |
12.56 |
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