华安安顺灵活配置混合A(519909)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,874,521.31 |
10,350,843.18 |
-122,226,052.11 |
-35,731,948.72 |
| 本期利润 |
49,495,653.78 |
30,168,389.23 |
-103,723,323.83 |
24,718,891.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.12 |
-0.38 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.46 |
3.96 |
-11.49 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.46 |
4.06 |
-11.79 |
2.48 |
| 期末可供分配利润 |
532,892,310.28 |
540,421,655.25 |
525,945,474.81 |
689,117,494.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.23 |
2.16 |
2.03 |
2.51 |
| 期末基金资产净值 |
753,392,762.47 |
771,417,906.04 |
764,023,389.42 |
941,747,273.23 |
| 期末基金份额净值 |
3.15 |
3.08 |
2.96 |
3.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
216.90 |
209.75 |
197.67 |
245.80 |
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