交银沪港深价值精选混合(519779)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,005,283.12 |
2,315,266.53 |
-19,356,926.83 |
10,438,069.45 |
| 本期利润 |
34,064,340.06 |
15,691,638.90 |
-43,640,237.50 |
-12,617,625.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.14 |
-0.22 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.28 |
9.05 |
-12.83 |
-3.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.29 |
11.21 |
-12.92 |
-3.79 |
| 期末可供分配利润 |
51,469,522.98 |
39,988,756.38 |
35,515,887.48 |
98,134,426.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.31 |
0.29 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
229,693,813.76 |
215,984,919.28 |
185,364,655.38 |
360,359,481.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
1.69 |
1.52 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
98.26 |
81.77 |
63.46 |
80.59 |
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