交银优择回报灵活配置混合A(519770)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,083,861.20 |
-2,915,363.73 |
567,044.30 |
3,996,739.52 |
| 本期利润 |
1,936,396.74 |
83,433.88 |
1,422,541.14 |
5,191,128.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
0.06 |
0.56 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.82 |
0.22 |
-0.07 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
16,479,148.46 |
23,894,119.71 |
52,932,968.53 |
71,055,870.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.35 |
0.37 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
64,325,973.79 |
95,205,788.72 |
199,189,059.16 |
256,498,306.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.39 |
1.39 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.76 |
48.90 |
48.58 |
51.04 |
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