交银裕通纯债债券A(519762)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
81,201,502.06 |
44,889,699.49 |
22,746,819.40 |
9,580,700.83 |
| 本期利润 |
89,759,139.42 |
56,521,822.93 |
46,046,886.83 |
22,913,267.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.27 |
2.84 |
6.49 |
3.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.00 |
3.06 |
6.95 |
4.09 |
| 期末可供分配利润 |
159,907,871.22 |
119,685,200.03 |
40,917,880.31 |
27,831,621.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,439,072,296.28 |
2,350,455,927.11 |
1,407,008,708.72 |
638,251,084.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.44 |
34.89 |
30.89 |
27.40 |
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