交银安心收益债券A(519753)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
60,079,730.29 |
35,429,750.55 |
12,828,843.84 |
-21,139.36 |
| 本期利润 |
102,660,495.34 |
80,827,411.72 |
-488,055.92 |
3,878,070.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.31 |
2.93 |
-0.03 |
3.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.55 |
3.27 |
1.35 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
20,037,333.01 |
71,950,681.95 |
53,742,034.98 |
266,742,376.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
1,372,432,105.22 |
2,433,128,455.50 |
4,162,025,414.01 |
1,617,078,307.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.01 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.72 |
22.03 |
18.17 |
18.73 |
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