交银丰盈收益债券A(519740)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,448,080.64 |
15,326,513.04 |
32,498,829.59 |
17,934,401.86 |
| 本期利润 |
40,616,110.75 |
26,126,491.43 |
36,103,779.42 |
23,230,308.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.79 |
2.46 |
3.38 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.88 |
2.49 |
3.44 |
2.20 |
| 期末可供分配利润 |
72,631,512.87 |
58,511,391.12 |
43,179,629.88 |
67,368,466.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,090,164,088.29 |
1,075,679,560.85 |
1,049,425,984.40 |
1,075,550,197.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.45 |
48.45 |
44.84 |
43.10 |
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