交银定期支付月月丰债券A(519730)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-77,593.92 |
-153,076.12 |
-47,405.31 |
106,027.33 |
| 本期利润 |
107,639.66 |
-117,430.71 |
-43,775.46 |
199,504.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
-0.73 |
-0.28 |
1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.85 |
-0.86 |
-0.05 |
1.44 |
| 期末可供分配利润 |
3,605,718.41 |
5,337,827.32 |
5,727,813.04 |
4,786,215.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.51 |
0.53 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
10,270,165.95 |
15,705,378.91 |
16,575,475.29 |
13,475,199.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.51 |
1.53 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.10 |
51.49 |
52.80 |
55.08 |
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