交银成长30混合(519727)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-21,486,608.87 |
-35,614,808.49 |
-78,687,492.84 |
-208,964.11 |
| 本期利润 |
117,161,992.89 |
52,169,319.92 |
-129,375,328.65 |
-59,084,519.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.12 |
-0.27 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.73 |
5.60 |
-12.27 |
-5.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.80 |
5.79 |
-11.70 |
-5.24 |
| 期末可供分配利润 |
501,810,954.29 |
502,436,951.60 |
471,164,560.81 |
564,895,256.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.30 |
1.14 |
1.02 |
1.17 |
| 期末基金资产净值 |
887,416,073.42 |
943,467,087.10 |
932,267,754.52 |
1,047,558,767.46 |
| 期末基金份额净值 |
2.30 |
2.14 |
2.02 |
2.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
228.56 |
205.43 |
188.72 |
209.86 |
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