交银稳固收益债券A(519726)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-65,446,156.00 |
-107,900,475.97 |
-218,749,121.60 |
94,966,619.73 |
| 本期利润 |
-40,819,352.36 |
-69,446,268.10 |
-207,245,440.93 |
180,332,794.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.05 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.41 |
-2.61 |
-4.67 |
6.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.48 |
-0.34 |
-0.46 |
6.00 |
| 期末可供分配利润 |
17,457,373.15 |
6,907,787.60 |
141,812,670.33 |
482,008,070.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.01 |
0.03 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
198,920,827.45 |
1,155,841,066.98 |
4,733,221,221.66 |
6,109,645,921.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.13 |
1.13 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.30 |
14.46 |
14.85 |
22.30 |
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