交银优势行业混合(519697)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-974,950,228.99 |
-803,608,889.84 |
-836,954,839.21 |
-285,982,646.03 |
| 本期利润 |
-29,936,246.15 |
-232,899,041.63 |
-1,448,597,264.60 |
-829,169,546.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.21 |
-1.26 |
-0.72 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.74 |
-5.51 |
-25.87 |
-13.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.02 |
-5.05 |
-23.13 |
-13.09 |
| 期末可供分配利润 |
2,583,041,244.91 |
2,973,362,533.35 |
3,507,467,779.94 |
4,309,802,669.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.77 |
2.79 |
3.16 |
3.70 |
| 期末基金资产净值 |
3,718,981,420.24 |
4,039,277,126.00 |
4,618,791,226.67 |
5,475,043,659.74 |
| 期末基金份额净值 |
3.99 |
3.79 |
4.16 |
4.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
405.89 |
380.28 |
405.81 |
471.90 |
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