交银稳健配置混合(519690)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-222,566,648.43 |
-188,567,281.20 |
-87,318,974.18 |
15,553,623.55 |
| 本期利润 |
-69,979,549.59 |
-129,107,380.38 |
-262,209,775.27 |
-28,609,498.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.17 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.09 |
-11.04 |
-17.92 |
-1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.51 |
-10.06 |
-16.79 |
-1.80 |
| 期末可供分配利润 |
-325,108,617.11 |
-400,680,744.35 |
-277,017,733.40 |
-45,937,757.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.26 |
-0.18 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,135,389,968.22 |
1,139,589,684.42 |
1,285,106,471.48 |
1,532,943,859.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.74 |
0.82 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
479.00 |
451.07 |
512.74 |
623.12 |
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