银河强化债券A(519676)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,464,100.62 |
-2,874,666.78 |
-8,028,126.90 |
-127,478.73 |
| 本期利润 |
7,004,694.66 |
251,920.20 |
-10,195,788.41 |
1,627,390.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.48 |
0.09 |
-2.74 |
0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.01 |
0.49 |
-2.19 |
0.95 |
| 期末可供分配利润 |
15,226,668.99 |
8,987,234.76 |
10,274,076.67 |
22,149,833.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
269,779,251.41 |
272,938,550.65 |
368,705,333.18 |
381,736,578.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.03 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.56 |
67.36 |
66.55 |
71.89 |
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