银河美丽混合A(519664)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,299,693.68 |
-14,420,780.73 |
-37,490,254.03 |
-2,724,801.53 |
| 本期利润 |
-208,008.98 |
-8,519,455.54 |
-57,859,089.97 |
-26,437,036.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.07 |
-0.48 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.11 |
-4.73 |
-26.00 |
-10.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.49 |
-4.74 |
-23.91 |
-10.92 |
| 期末可供分配利润 |
63,277,920.25 |
54,372,790.29 |
64,104,292.14 |
96,751,596.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.47 |
0.54 |
0.80 |
| 期末基金资产净值 |
185,720,676.18 |
170,718,697.08 |
182,881,560.10 |
217,216,871.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.47 |
1.54 |
1.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
110.52 |
103.58 |
113.71 |
150.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
