银河丰利债券A(519654)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
331,676.99 |
178,854.40 |
15,596,911.76 |
9,800,807.29 |
| 本期利润 |
424,681.40 |
193,328.77 |
11,945,973.39 |
11,520,207.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.90 |
2.85 |
1.88 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.47 |
3.12 |
-1.36 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
-6,090,023.59 |
-6,316,050.92 |
-3,396,816.30 |
7,454,915.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.58 |
-0.59 |
-0.62 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
10,779,031.85 |
10,663,696.38 |
5,316,967.63 |
787,191,082.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.00 |
0.97 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.66 |
19.92 |
16.29 |
19.64 |
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