银河鑫利混合C(519653)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,828.53 |
-7,835.22 |
-87,149.80 |
-35,350.75 |
| 本期利润 |
50,840.37 |
-15,856.39 |
-76,166.10 |
-17,785.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.34 |
-1.01 |
-4.48 |
-1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.79 |
-0.97 |
-4.54 |
-1.13 |
| 期末可供分配利润 |
260,601.42 |
266,036.30 |
290,675.42 |
347,581.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.24 |
0.24 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
1,468,774.02 |
1,508,986.27 |
1,620,108.91 |
1,703,733.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.33 |
1.35 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.38 |
43.49 |
44.89 |
50.05 |
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