银河鸿利混合I(519647)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,916,419.44 |
34,854,096.79 |
38,007,793.23 |
14,998,975.66 |
| 本期利润 |
26,399,652.62 |
26,369,195.25 |
44,653,322.59 |
19,315,318.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.07 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.24 |
6.18 |
7.66 |
3.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.60 |
5.60 |
8.00 |
3.40 |
| 期末可供分配利润 |
- |
11,376,247.15 |
33,686,559.48 |
17,064,859.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
0.06 |
0.07 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
- |
209,539,631.11 |
505,922,357.75 |
579,494,354.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.07 |
1.10 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.08 |
24.08 |
17.50 |
12.49 |
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