银河鸿利混合C(519641)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,507.80 |
-13,348.86 |
-8,985.37 |
169,291.95 |
| 本期利润 |
-6,438.11 |
-10,965.80 |
-8,863.70 |
101,684.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.76 |
-0.91 |
-0.61 |
4.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.66 |
-0.84 |
-0.66 |
5.00 |
| 期末可供分配利润 |
40,106.47 |
43,412.64 |
54,649.63 |
104,084.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
919,298.38 |
871,029.99 |
1,010,099.41 |
1,741,124.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.88 |
20.68 |
20.91 |
21.71 |
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