银河君润混合A(519627)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,851,504.04 |
-5,600,843.25 |
-14,791,397.70 |
-6,354,787.90 |
| 本期利润 |
-3,053,661.14 |
-4,515,015.85 |
-14,000,110.40 |
-4,460,621.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.30 |
-1.57 |
-2.84 |
-0.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.39 |
-1.78 |
-3.33 |
-0.70 |
| 期末可供分配利润 |
-167,987.13 |
-9,069,611.01 |
-6,042,854.79 |
2,905,711.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,274,002.45 |
234,598,475.03 |
337,503,599.52 |
549,351,250.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.96 |
0.98 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.73 |
33.07 |
35.49 |
39.17 |
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