海富通大中华混合(QDII)(519602)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,534,477.63 |
-4,837,653.66 |
1,899,112.19 |
3,494,793.57 |
| 本期利润 |
-3,074,457.18 |
-2,381,025.90 |
-2,288,500.36 |
2,213,832.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.27 |
-0.22 |
-0.21 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-28.89 |
-21.75 |
-13.71 |
11.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-24.44 |
-17.74 |
-19.45 |
9.97 |
| 期末可供分配利润 |
-814,332.32 |
176,906.91 |
2,400,241.99 |
7,007,995.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
0.02 |
0.24 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
11,470,967.64 |
10,919,379.83 |
12,582,905.98 |
17,215,818.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
1.02 |
1.24 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.63 |
1.65 |
23.57 |
68.70 |
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