| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 391,486.95 | 215,090.45 | 751,076.92 | 509,996.68 |
| 本期利润 | 391,486.95 | 215,090.45 | 751,076.92 | 509,996.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.64 | 0.90 | 1.92 | 0.97 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 19,719,410.61 | 23,680,651.29 | 24,704,473.82 | 24,444,078.97 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 31.15 | 30.21 | 29.04 | 27.84 |
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