汇添富货币B(519517)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
107,092,697.91 |
73,472,942.52 |
266,069,987.66 |
157,907,217.59 |
| 本期利润 |
107,092,697.91 |
73,472,942.52 |
266,069,987.66 |
157,907,217.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.97 |
1.05 |
2.15 |
1.08 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
2,473,445,428.13 |
6,673,601,562.43 |
7,283,350,650.81 |
12,297,398,295.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.73 |
70.19 |
68.42 |
66.65 |
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