| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,538,493.83 | 3,626,563.87 | 1,958,423.15 | 4,129,889.98 |
| 本期利润 | 1,538,493.83 | 3,626,563.87 | 1,958,423.15 | 4,129,889.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.73 | 1.75 | 0.95 | 2.00 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 206,873,742.35 | 220,225,868.85 | 203,016,236.68 | 240,252,279.65 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 73.86 | 72.60 | 71.23 | 69.62 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
