浦银安盛幸福聚益定开债C(519327)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,729.79 |
109,515.35 |
97,710.44 |
130,565.60 |
| 本期利润 |
85,483.39 |
70,308.68 |
78,620.39 |
196,471.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.93 |
1.52 |
1.69 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.96 |
1.55 |
1.73 |
2.56 |
| 期末可供分配利润 |
2,467.92 |
61,083.86 |
49,278.95 |
-48,431.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,230,510.22 |
4,635,152.71 |
4,643,464.42 |
4,564,844.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.01 |
8.88 |
9.07 |
7.22 |
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