浦银安盛幸福聚利定开债A(519320)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
140,014.11 |
1,388,124.61 |
1,223,762.60 |
2,098,366.83 |
| 本期利润 |
277,748.47 |
1,045,424.70 |
967,433.38 |
1,983,698.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
3.68 |
2.68 |
4.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
2.66 |
2.28 |
4.13 |
| 期末可供分配利润 |
81,165.82 |
552,662.94 |
388,300.93 |
1,014,352.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
14,015,577.85 |
21,458,058.76 |
21,380,067.44 |
38,621,271.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.07 |
1.06 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.43 |
13.05 |
12.63 |
10.12 |
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