海富通瑞利债券(519226)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
69,784,811.05 |
32,769,863.36 |
91,043,171.10 |
47,278,301.84 |
| 本期利润 |
95,534,408.30 |
54,120,434.80 |
87,977,891.14 |
48,830,734.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.66 |
1.52 |
2.51 |
1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.70 |
1.53 |
2.54 |
1.41 |
| 期末可供分配利润 |
416,630,836.12 |
386,218,772.53 |
335,036,196.22 |
295,886,453.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
3,582,894,490.79 |
3,598,030,821.07 |
3,543,906,394.05 |
3,504,731,087.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.59 |
27.12 |
25.21 |
23.82 |
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