海富通欣益混合C(519221)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-503,678.63 |
-4,696,100.51 |
-1,277,655.68 |
690,184.74 |
| 本期利润 |
-299,396.50 |
-5,084,987.09 |
-1,270,044.62 |
713,991.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.23 |
-0.09 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.18 |
-17.16 |
-6.03 |
5.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.50 |
-14.33 |
-1.34 |
6.07 |
| 期末可供分配利润 |
4,456,322.72 |
5,641,822.39 |
12,255,221.49 |
4,578,114.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.28 |
0.49 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
13,133,126.78 |
25,972,873.94 |
37,205,411.55 |
12,176,206.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.28 |
1.49 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.95 |
38.38 |
61.53 |
73.67 |
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