万家宏观择时多策略混合A(519212)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
121,989,028.45 |
245,784,930.82 |
15,750,042.87 |
36,502,092.52 |
| 本期利润 |
-64,079,986.33 |
154,870,110.46 |
237,588,925.95 |
14,636,229.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.21 |
0.36 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.25 |
8.02 |
17.69 |
0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
12.03 |
21.14 |
-0.37 |
| 期末可供分配利润 |
585,947,150.70 |
1,036,025,240.65 |
376,019,251.37 |
550,561,805.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.95 |
1.12 |
0.80 |
0.83 |
| 期末基金资产净值 |
1,443,062,875.57 |
2,410,784,350.86 |
1,097,157,155.57 |
1,260,858,725.28 |
| 期末基金份额净值 |
2.35 |
2.60 |
2.32 |
1.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
134.98 |
159.93 |
132.02 |
90.83 |
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