万家3-5年政金债纯债C(519209)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,488.14 |
30,318.89 |
19,082.55 |
11,382.19 |
| 本期利润 |
37,827.43 |
23,737.88 |
17,100.76 |
5,660.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
0.92 |
5.03 |
1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
0.83 |
4.77 |
1.49 |
| 期末可供分配利润 |
143,625.12 |
131,862.47 |
119,840.31 |
3,601.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,147,010.23 |
2,190,970.79 |
2,463,955.24 |
219,513.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.16 |
13.43 |
12.50 |
8.97 |
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