| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 430.11 | 1,449.07 | 889.71 | -277.81 |
| 本期利润 | 167.64 | 2,717.49 | 1,625.03 | 3,883.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.34 | 3.99 | 1.84 | 1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.35 | 4.01 | 1.72 | 2.03 |
| 期末可供分配利润 | 4,982.66 | 4,605.86 | 4,046.50 | 12,721.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.12 |
| 期末基金资产净值 | 49,085.66 | 49,454.33 | 48,361.87 | 122,031.62 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.13 | 1.10 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.90 | 26.46 | 23.67 | 21.58 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
