万家年年恒荣A(519206)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
331,507.00 |
2,052,247.72 |
1,627,329.09 |
4,418,274.50 |
| 本期利润 |
155,728.92 |
3,482,791.53 |
2,699,849.04 |
4,833,041.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.48 |
4.19 |
1.99 |
2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.49 |
4.33 |
1.87 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
3,713,724.82 |
3,760,410.61 |
3,335,491.98 |
25,620,333.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
30,239,197.88 |
33,221,313.96 |
32,438,371.47 |
210,320,748.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.70 |
31.06 |
27.97 |
25.63 |
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