万家颐和灵活配置混合A(519198)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-42,918,268.04 |
-63,345,187.87 |
-107,622,176.98 |
-32,259,427.48 |
| 本期利润 |
37,438,117.00 |
33,148,498.15 |
-112,815,701.29 |
22,799,808.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.10 |
-0.23 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.54 |
6.81 |
-13.99 |
2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.68 |
7.20 |
-14.82 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
68,072,037.59 |
69,046,509.31 |
145,793,656.11 |
324,910,404.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.22 |
0.39 |
0.59 |
| 期末基金资产净值 |
352,121,581.43 |
466,039,043.33 |
517,098,395.80 |
933,655,770.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.49 |
1.39 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.38 |
92.72 |
79.77 |
117.13 |
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