万家颐达灵活配置混合A(519197)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,792,813.65 |
-93,171,213.60 |
-90,867,153.14 |
-48,547,153.84 |
| 本期利润 |
2,187,174.23 |
-86,357,766.34 |
-86,973,446.48 |
-49,515,523.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.61 |
-0.36 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.01 |
-64.57 |
-38.19 |
-8.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.93 |
-8.56 |
-16.63 |
3.13 |
| 期末可供分配利润 |
-2,870,670.80 |
-3,929,282.90 |
-26,155,417.23 |
-41,909,883.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.18 |
-0.26 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
30,845,061.24 |
21,075,792.02 |
89,597,324.10 |
648,838,723.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.99 |
0.90 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.66 |
8.85 |
-0.77 |
19.03 |
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