万家信用恒利债券C(519189)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,185,077.94 |
2,595,244.38 |
7,313,135.19 |
4,293,528.44 |
| 本期利润 |
4,348,749.29 |
2,683,867.97 |
7,145,145.17 |
5,397,279.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.38 |
2.49 |
3.91 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.19 |
2.95 |
4.66 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
10,466,523.19 |
12,847,606.86 |
2,242,183.06 |
5,443,716.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
125,474,427.53 |
188,954,693.17 |
48,979,795.43 |
190,043,183.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.38 |
59.46 |
54.90 |
52.16 |
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