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万家稳健增利债券A(519186)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 10,498,568.93 9,021,085.25 2,718,036.14 651,068.07
本期利润 11,517,529.96 12,500,492.20 5,498,265.07 1,725,011.54
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.02 0.04 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 2.17 1.56 3.16 3.50
本期基金份额净值增长率(%) 0.28 1.40 3.49 3.74
期末可供分配利润 5,901,878.17 8,011,199.98 12,466,338.54 7,925,756.28
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.03 0.01 0.24
期末基金资产净值 437,855,016.02 326,933,972.81 1,151,669,283.32 41,528,460.62
期末基金份额净值 1.01 1.03 1.01 1.24
基金份额累计净值增长率(%) 102.30 104.57 101.74 102.21
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