万家精选混合A(519185)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-120,656,756.59 |
123,851,405.21 |
209,536,946.08 |
44,120,156.11 |
| 本期利润 |
-196,879,912.01 |
-89,661,714.03 |
115,409,581.19 |
142,782,929.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
-0.07 |
0.10 |
0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.12 |
-4.00 |
5.48 |
19.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.28 |
3.20 |
12.90 |
21.25 |
| 期末可供分配利润 |
389,703,294.73 |
704,283,251.12 |
1,179,540,261.70 |
359,014,360.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.68 |
0.76 |
0.67 |
| 期末基金资产净值 |
1,180,324,963.56 |
1,735,762,690.57 |
2,840,735,479.75 |
921,202,487.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.68 |
1.84 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
275.88 |
323.69 |
363.52 |
310.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
