浦银安盛医疗健康混合A(519171)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-62,504,960.78 |
-51,878,077.01 |
-135,073,635.22 |
-47,315,317.96 |
| 本期利润 |
-89,251,726.41 |
-61,405,476.18 |
-110,445,313.87 |
-47,273,573.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.24 |
-0.16 |
-0.23 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-24.10 |
-15.22 |
-17.98 |
-6.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.06 |
-12.82 |
-16.06 |
-6.74 |
| 期末可供分配利润 |
-26,772,750.53 |
618,642.01 |
64,066,095.63 |
134,999,690.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
0.00 |
0.15 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
301,532,831.27 |
367,460,618.63 |
493,904,334.97 |
623,103,028.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
1.00 |
1.15 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.24 |
16.95 |
34.15 |
49.05 |
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