新华鑫利灵活配置混合(519165)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-89,604.68 |
-344,803.08 |
-144,326.84 |
435,791.15 |
| 本期利润 |
-32,940.74 |
-775,588.23 |
-522,870.25 |
471,944.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.21 |
-0.14 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.67 |
-15.27 |
-10.11 |
7.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.69 |
-13.58 |
-9.23 |
7.92 |
| 期末可供分配利润 |
1,180,672.98 |
1,288,780.31 |
1,522,626.91 |
1,647,399.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.36 |
0.42 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
4,787,697.22 |
4,891,503.57 |
5,265,551.00 |
5,729,891.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.37 |
1.44 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.15 |
37.10 |
43.99 |
58.64 |
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