新华纯债添利债券发起C(519153)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
524,750.75 |
1,117,946.94 |
769,236.54 |
1,647,926.91 |
| 本期利润 |
319,106.74 |
1,652,798.63 |
1,197,038.40 |
2,243,407.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
2.88 |
2.01 |
3.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.70 |
3.04 |
2.03 |
3.29 |
| 期末可供分配利润 |
3,198,830.10 |
2,910,361.49 |
3,060,847.78 |
2,443,771.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
46,593,479.44 |
50,051,689.34 |
58,655,298.35 |
60,776,334.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.99 |
63.85 |
62.24 |
59.02 |
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