新华优选消费混合(519150)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,648,765.82 |
-15,610,156.94 |
-31,005,683.07 |
45,080,097.79 |
| 本期利润 |
3,712,792.02 |
20,280,597.94 |
-23,736,130.08 |
-29,405,052.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.21 |
-0.24 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
7.86 |
-8.89 |
-6.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
9.14 |
-8.99 |
-13.77 |
| 期末可供分配利润 |
126,960,925.73 |
164,255,957.95 |
137,670,961.00 |
193,396,368.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.59 |
1.66 |
1.49 |
1.73 |
| 期末基金资产净值 |
241,666,306.66 |
295,642,680.05 |
230,564,133.81 |
304,883,546.85 |
| 期末基金份额净值 |
3.02 |
2.98 |
2.49 |
2.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
477.70 |
471.04 |
376.20 |
423.23 |
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