海富通沪港深混合A(519139)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
374,169.99 |
28,103.06 |
-6,504,489.50 |
-2,729,864.88 |
| 本期利润 |
7,526,618.54 |
5,460,302.10 |
-8,150,316.44 |
-1,918,340.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
0.12 |
-0.17 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.85 |
9.50 |
-12.61 |
-2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.51 |
8.31 |
-12.18 |
-2.88 |
| 期末可供分配利润 |
6,132,548.71 |
5,609,144.42 |
6,144,375.68 |
9,868,863.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
60,388,028.96 |
58,018,188.76 |
58,829,496.09 |
64,723,329.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.31 |
1.21 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.25 |
30.96 |
20.91 |
33.72 |
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