海富通瑞祥一年定开债券(519138)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,368,872.50 |
50,737,389.21 |
20,800,143.16 |
37,167,647.84 |
| 本期利润 |
12,110,671.02 |
56,944,593.28 |
33,037,136.56 |
55,575,731.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
5.47 |
3.15 |
4.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
5.61 |
3.21 |
4.71 |
| 期末可供分配利润 |
177,454,479.51 |
183,704,625.50 |
158,790,049.01 |
188,800,064.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.22 |
0.19 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
903,096,634.73 |
1,025,343,882.55 |
1,029,572,161.63 |
1,034,242,719.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.23 |
1.20 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.11 |
42.25 |
39.01 |
34.69 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
